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2025-9-29 00:48| 发布者: lizhao8848| 查看: 0| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: 充当封闭式投资基金/投资信托基金

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(美东时间)：2025-10-01 分配方案 派息日 每股派息 0.56 USD
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(美东时间)：2012-12-03 分配方案 公告日 每股派息 0.302 USD
(美东时间)：2012-10-01 分配方案 派息日 每股派息 0.302 USD
(美东时间)：2012-09-14 分配方案 登记日 每股派息 0.302 USD
(美东时间)：2012-09-12 分配方案 除权日 每股派息 0.302 USD
(美东时间)：2012-09-04 分配方案 公告日 每股派息 0.302 USD
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(美东时间)：2012-06-15 分配方案 登记日 每股派息 0.302 USD
(美东时间)：2012-06-13 分配方案 除权日 每股派息 0.302 USD
(美东时间)：2012-06-01 分配方案 公告日 每股派息 0.302 USD
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(美东时间)：2012-03-01 分配方案 公告日 每股派息 0.302 USD
(美东时间)：2011-12-30 分配方案 派息日 每股派息 0.302 USD
(美东时间)：2011-12-15 分配方案 登记日 每股派息 0.302 USD
(美东时间)：2011-12-13 分配方案 除权日 每股派息 0.302 USD
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(美东时间)：2011-10-03 分配方案 派息日 每股派息 0.302 USD
(美东时间)：2011-09-15 分配方案 登记日 每股派息 0.302 USD
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(美东时间)：2011-07-01 分配方案 派息日 每股派息 0.316 USD
(美东时间)：2011-06-15 分配方案 登记日 每股派息 0.316 USD
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(美东时间)：2010-09-30 分配方案 派息日 每股派息 0.316 USD
(美东时间)：2010-09-22 分配方案 登记日 每股派息 0.316 USD
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(美东时间)：2010-09-10 分配方案 公告日 每股派息 0.316 USD
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(美东时间)：2010-06-18 分配方案 除权日 每股派息 0.316 USD
(美东时间)：2010-03-31 分配方案 派息日 每股派息 0.316 USD
(美东时间)：2010-03-22 分配方案 登记日 每股派息 0.316 USD
(美东时间)：2010-03-18 分配方案 除权日 每股派息 0.316 USD
(美东时间)：2009-12-31 分配方案 派息日 每股派息 0.4625 USD
(美东时间)：2009-12-18 分配方案 登记日 每股派息 0.4625 USD
(美东时间)：2009-12-16 分配方案 除权日 每股派息 0.4625 USD
(美东时间)：2009-09-30 分配方案 派息日 每股派息 0.4625 USD
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(美东时间)：2009-06-30 分配方案 派息日 每股派息 0.4625 USD
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(美东时间)：2008-03-31 分配方案 派息日 每股派息 0.4625 USD
(美东时间)：2008-03-24 分配方案 登记日 每股派息 0.4625 USD
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(美东时间)：2007-03-30 分配方案 派息日 每股派息 0.3041 USD
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