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[其他] 【股票代码】：BNDI 【公司】：Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

2025-9-29 00:46| 发布者: lizhao8848| 查看: 1| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: BNDI 是一家积极管理的基金，投资于期限和信用评级不同的固定收益证券的多元化投资组合，同时利用美国大盘卖权 - 价差策略。

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(美东时间)：2025-09-26 分配方案 派息日 每股派息 0.2293 USD
(美东时间)：2025-09-24 分配方案 除权日 每股派息 0.2293 USD
(美东时间)：2025-09-24 分配方案 登记日 每股派息 0.2293 USD
(美东时间)：2025-08-22 分配方案 派息日 每股派息 0.2265 USD
(美东时间)：2025-08-20 分配方案 除权日 每股派息 0.2265 USD
(美东时间)：2025-08-20 分配方案 登记日 每股派息 0.2265 USD
(美东时间)：2025-08-13 分配方案 公告日 每股派息 0.2293 USD
(美东时间)：2025-07-25 分配方案 派息日 每股派息 0.2209 USD
(美东时间)：2025-07-23 分配方案 除权日 每股派息 0.2209 USD
(美东时间)：2025-07-23 分配方案 登记日 每股派息 0.2209 USD
(美东时间)：2025-07-08 分配方案 公告日 每股派息 0.2265 USD
(美东时间)：2025-06-27 分配方案 派息日 每股派息 0.221 USD
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(美东时间)：2025-06-09 分配方案 公告日 每股派息 0.2209 USD
(美东时间)：2025-05-23 分配方案 派息日 每股派息 0.219 USD
(美东时间)：2025-05-21 分配方案 除权日 每股派息 0.219 USD
(美东时间)：2025-05-21 分配方案 登记日 每股派息 0.219 USD
(美东时间)：2025-05-12 分配方案 公告日 每股派息 0.221 USD
(美东时间)：2025-04-25 分配方案 派息日 每股派息 0.2162 USD
(美东时间)：2025-04-23 分配方案 除权日 每股派息 0.2162 USD
(美东时间)：2025-04-23 分配方案 登记日 每股派息 0.2162 USD
(美东时间)：2025-04-08 分配方案 公告日 每股派息 0.219 USD
(美东时间)：2025-03-28 分配方案 派息日 每股派息 0.2258 USD
(美东时间)：2025-03-26 分配方案 除权日 每股派息 0.2258 USD
(美东时间)：2025-03-26 分配方案 登记日 每股派息 0.2258 USD
(美东时间)：2025-03-11 分配方案 公告日 每股派息 0.2162 USD
(美东时间)：2025-02-28 分配方案 派息日 每股派息 0.2312 USD
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(美东时间)：2025-02-12 分配方案 公告日 每股派息 0.2258 USD
(美东时间)：2025-01-24 分配方案 派息日 每股派息 0.2287 USD
(美东时间)：2025-01-22 分配方案 除权日 每股派息 0.2287 USD
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(美东时间)：2024-12-24 分配方案 登记日 每股派息 0.225 USD
(美东时间)：2024-12-17 分配方案 公告日 每股派息 0.2287 USD
(美东时间)：2024-11-21 分配方案 派息日 每股派息 0.2265 USD
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(美东时间)：2024-11-08 分配方案 公告日 每股派息 0.225 USD
(美东时间)：2024-10-24 分配方案 派息日 每股派息 0.2291 USD
(美东时间)：2024-10-23 分配方案 除权日 每股派息 0.2291 USD
(美东时间)：2024-10-23 分配方案 登记日 每股派息 0.2291 USD
(美东时间)：2024-10-04 分配方案 公告日 每股派息 0.2265 USD
(美东时间)：2024-09-26 分配方案 派息日 每股派息 0.2352 USD
(美东时间)：2024-09-25 分配方案 除权日 每股派息 0.2352 USD
(美东时间)：2024-09-25 分配方案 登记日 每股派息 0.2352 USD
(美东时间)：2024-09-12 分配方案 公告日 每股派息 0.2291 USD
(美东时间)：2024-08-22 分配方案 派息日 每股派息 0.2325 USD
(美东时间)：2024-08-21 分配方案 除权日 每股派息 0.2325 USD
(美东时间)：2024-08-21 分配方案 登记日 每股派息 0.2325 USD
(美东时间)：2024-08-13 分配方案 公告日 每股派息 0.2352 USD
(美东时间)：2024-07-25 分配方案 派息日 每股派息 0.2039 USD
(美东时间)：2024-07-24 分配方案 除权日 每股派息 0.2039 USD
(美东时间)：2024-07-24 分配方案 登记日 每股派息 0.2039 USD
(美东时间)：2024-06-27 分配方案 派息日 每股派息 0.199 USD
(美东时间)：2024-06-26 分配方案 除权日 每股派息 0.199 USD
(美东时间)：2024-06-26 分配方案 登记日 每股派息 0.199 USD
(美东时间)：2024-06-25 分配方案 公告日 每股派息 0.2325 USD
(美东时间)：2024-05-24 分配方案 派息日 每股派息 0.1969 USD
(美东时间)：2024-05-23 分配方案 登记日 每股派息 0.1969 USD
(美东时间)：2024-05-22 分配方案 除权日 每股派息 0.1969 USD
(美东时间)：2024-04-26 分配方案 派息日 每股派息 0.1991 USD
(美东时间)：2024-04-25 分配方案 登记日 每股派息 0.1991 USD
(美东时间)：2024-04-24 分配方案 除权日 每股派息 0.1991 USD
(美东时间)：2024-03-22 分配方案 派息日 每股派息 0.2074 USD
(美东时间)：2024-03-21 分配方案 登记日 每股派息 0.2074 USD
(美东时间)：2024-03-20 分配方案 除权日 每股派息 0.2074 USD
(美东时间)：2024-02-23 分配方案 派息日 每股派息 0.2126 USD
(美东时间)：2024-02-22 分配方案 登记日 每股派息 0.2126 USD
(美东时间)：2024-02-21 分配方案 除权日 每股派息 0.2126 USD
(美东时间)：2024-01-26 分配方案 派息日 每股派息 0.2153 USD
(美东时间)：2024-01-25 分配方案 登记日 每股派息 0.2153 USD
(美东时间)：2024-01-24 分配方案 除权日 每股派息 0.2153 USD
(美东时间)：2024-01-08 分配方案 公告日 每股派息 0.2126 USD, 每股派息 0.2153 USD, 每股派息 0.2074 USD, 每股派息 0.1969 USD, 每股派息 0.1991 USD, 每股派息 0.199 USD, 每股派息 0.2039 USD
(美东时间)：2023-12-22 分配方案 派息日 每股派息 0.2218 USD
(美东时间)：2023-12-21 分配方案 登记日 每股派息 0.2218 USD
(美东时间)：2023-12-20 分配方案 除权日 每股派息 0.2218 USD
(美东时间)：2023-11-27 分配方案 派息日 每股派息 0.2146 USD
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(美东时间)：2023-11-22 分配方案 除权日 每股派息 0.2146 USD
(美东时间)：2023-10-27 分配方案 派息日 每股派息 0.2078 USD
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(美东时间)：2023-09-22 分配方案 派息日 每股派息 0.2062 USD
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(美东时间)：2023-09-20 分配方案 除权日 每股派息 0.2062 USD
(美东时间)：2023-08-25 分配方案 派息日 每股派息 0.2054 USD
(美东时间)：2023-08-24 分配方案 登记日 每股派息 0.2054 USD
(美东时间)：2023-08-23 分配方案 除权日 每股派息 0.2054 USD
(美东时间)：2023-07-28 分配方案 派息日 每股派息 0.2065 USD
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(美东时间)：2023-06-26 分配方案 派息日 每股派息 0.2078 USD
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(美东时间)：2023-05-26 分配方案 派息日 每股派息 0.2075 USD
(美东时间)：2023-05-25 分配方案 登记日 每股派息 0.2075 USD
(美东时间)：2023-05-24 分配方案 除权日 每股派息 0.2075 USD
(美东时间)：2023-04-28 分配方案 派息日 每股派息 0.2109 USD
(美东时间)：2023-04-27 分配方案 登记日 每股派息 0.2109 USD
(美东时间)：2023-04-26 分配方案 除权日 每股派息 0.2109 USD
(美东时间)：2023-03-24 分配方案 派息日 每股派息 0.2096 USD
(美东时间)：2023-03-23 分配方案 登记日 每股派息 0.2096 USD
(美东时间)：2023-03-22 分配方案 除权日 每股派息 0.2096 USD
(美东时间)：2023-02-27 分配方案 派息日 每股派息 0.2005 USD
(美东时间)：2023-02-24 分配方案 登记日 每股派息 0.2005 USD
(美东时间)：2023-02-23 分配方案 除权日 每股派息 0.2005 USD
(美东时间)：2023-01-27 分配方案 派息日 每股派息 0.2065 USD
(美东时间)：2023-01-26 分配方案 登记日 每股派息 0.2065 USD
(美东时间)：2023-01-25 分配方案 除权日 每股派息 0.2065 USD
(美东时间)：2023-01-05 分配方案 公告日 每股派息 0.2065 USD, 每股派息 0.2096 USD, 每股派息 0.2005 USD, 每股派息 0.2075 USD, 每股派息 0.2109 USD, 每股派息 0.2078 USD, 每股派息 0.2054 USD, 每股派息 0.2062 USD, 每股派息 0.2146 USD, 每股派息 0.2218 USD
(美东时间)：2022-12-28 分配方案 派息日 每股派息 0.2032 USD
(美东时间)：2022-12-27 分配方案 登记日 每股派息 0.2032 USD
(美东时间)：2022-12-23 分配方案 除权日 每股派息 0.2032 USD
(美东时间)：2022-12-22 分配方案 公告日 每股派息 0.2032 USD
(美东时间)：2022-11-28 分配方案 派息日 每股派息 0.2014 USD
(美东时间)：2022-11-25 分配方案 登记日 每股派息 0.2014 USD
(美东时间)：2022-11-23 分配方案 除权日 每股派息 0.2014 USD
(美东时间)：2022-11-22 分配方案 公告日 每股派息 0.2014 USD
(美东时间)：2022-10-28 分配方案 派息日 每股派息 0.1942 USD
(美东时间)：2022-10-27 分配方案 登记日 每股派息 0.1942 USD
(美东时间)：2022-10-26 分配方案 除权日 每股派息 0.1942 USD
(美东时间)：2022-10-25 分配方案 公告日 每股派息 0.1942 USD
(美东时间)：2022-09-23 分配方案 派息日 每股派息 0.2047 USD
(美东时间)：2022-09-22 分配方案 登记日 每股派息 0.2047 USD
(美东时间)：2022-09-21 分配方案 除权日 每股派息 0.2047 USD
(美东时间)：2022-09-20 分配方案 公告日 每股派息 0.2047 USD
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