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[其他] 【股票代码】：TAGG 【公司】：T Rowe Price QM US Bond ETF

2025-9-29 00:43| 发布者: lizhao8848| 查看: 2| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: TAGG 是一家积极管理的基金，持有一系列以美元计价的投资级债券，期限广泛。

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时间动态类型内容
(美东时间)：2025-09-29 分配方案 派息日 每股派息 0.1729 USD
(美东时间)：2025-09-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1729 USD
(美东时间)：2025-09-25 分配方案 登记日 每股派息 0.1729 USD
(美东时间)：2025-08-28 分配方案 派息日 每股派息 0.165 USD
(美东时间)：2025-08-26 分配方案 除权日 每股派息 0.165 USD
(美东时间)：2025-08-26 分配方案 登记日 每股派息 0.165 USD
(美东时间)：2025-08-13 分配方案 公告日 每股派息 0.1729 USD
(美东时间)：2025-07-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1623 USD
(美东时间)：2025-07-28 分配方案 除权日 每股派息 0.1623 USD
(美东时间)：2025-07-28 分配方案 登记日 每股派息 0.1623 USD
(美东时间)：2025-07-08 分配方案 公告日 每股派息 0.165 USD
(美东时间)：2025-06-27 分配方案 派息日 每股派息 0.1609 USD
(美东时间)：2025-06-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1609 USD
(美东时间)：2025-06-25 分配方案 登记日 每股派息 0.1609 USD
(美东时间)：2025-06-09 分配方案 公告日 每股派息 0.1623 USD
(美东时间)：2025-05-29 分配方案 派息日 每股派息 0.1605 USD
(美东时间)：2025-05-27 分配方案 除权日 每股派息 0.1605 USD
(美东时间)：2025-05-27 分配方案 登记日 每股派息 0.1605 USD
(美东时间)：2025-05-12 分配方案 公告日 每股派息 0.1609 USD
(美东时间)：2025-04-29 分配方案 派息日 每股派息 0.1513 USD
(美东时间)：2025-04-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1513 USD
(美东时间)：2025-04-25 分配方案 登记日 每股派息 0.1513 USD
(美东时间)：2025-04-08 分配方案 公告日 每股派息 0.1605 USD
(美东时间)：2025-03-28 分配方案 派息日 每股派息 0.1399 USD
(美东时间)：2025-03-26 分配方案 除权日 每股派息 0.1399 USD
(美东时间)：2025-03-26 分配方案 登记日 每股派息 0.1399 USD
(美东时间)：2025-03-11 分配方案 公告日 每股派息 0.1513 USD
(美东时间)：2025-02-27 分配方案 派息日 每股派息 0.1195 USD
(美东时间)：2025-02-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1195 USD
(美东时间)：2025-02-25 分配方案 登记日 每股派息 0.1195 USD
(美东时间)：2025-02-12 分配方案 公告日 每股派息 0.1399 USD
(美东时间)：2025-01-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1559 USD
(美东时间)：2025-01-28 分配方案 除权日 每股派息 0.1559 USD
(美东时间)：2025-01-28 分配方案 登记日 每股派息 0.1559 USD
(美东时间)：2025-01-14 分配方案 公告日 每股派息 0.1195 USD
(美东时间)：2024-12-26 分配方案 派息日 每股派息 0.147 USD
(美东时间)：2024-12-24 分配方案 公告日 每股派息 0.1559 USD
(美东时间)：2024-12-23 分配方案 除权日 每股派息 0.147 USD
(美东时间)：2024-12-23 分配方案 登记日 每股派息 0.147 USD
(美东时间)：2024-11-27 分配方案 派息日 每股派息 0.1519 USD
(美东时间)：2024-11-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1519 USD
(美东时间)：2024-11-25 分配方案 登记日 每股派息 0.1519 USD
(美东时间)：2024-11-07 分配方案 公告日 每股派息 0.147 USD
(美东时间)：2024-10-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1527 USD
(美东时间)：2024-10-28 分配方案 除权日 每股派息 0.1527 USD
(美东时间)：2024-10-28 分配方案 登记日 每股派息 0.1527 USD
(美东时间)：2024-10-04 分配方案 公告日 每股派息 0.1519 USD
(美东时间)：2024-09-27 分配方案 派息日 每股派息 0.1522 USD
(美东时间)：2024-09-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1522 USD
(美东时间)：2024-09-25 分配方案 登记日 每股派息 0.1522 USD
(美东时间)：2024-09-12 分配方案 公告日 每股派息 0.1527 USD
(美东时间)：2024-08-29 分配方案 派息日 每股派息 0.1541 USD
(美东时间)：2024-08-27 分配方案 除权日 每股派息 0.1541 USD
(美东时间)：2024-08-27 分配方案 登记日 每股派息 0.1541 USD
(美东时间)：2024-08-13 分配方案 公告日 每股派息 0.1522 USD
(美东时间)：2024-07-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1534 USD
(美东时间)：2024-07-26 分配方案 除权日 每股派息 0.1534 USD
(美东时间)：2024-07-26 分配方案 登记日 每股派息 0.1534 USD
(美东时间)：2024-06-27 分配方案 派息日 每股派息 0.1524 USD
(美东时间)：2024-06-26 分配方案 公告日 每股派息 0.1541 USD
(美东时间)：2024-06-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1524 USD
(美东时间)：2024-06-25 分配方案 登记日 每股派息 0.1524 USD
(美东时间)：2024-05-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1525 USD
(美东时间)：2024-05-28 分配方案 登记日 每股派息 0.1525 USD
(美东时间)：2024-05-24 分配方案 除权日 每股派息 0.1525 USD
(美东时间)：2024-04-29 分配方案 派息日 每股派息 0.149 USD
(美东时间)：2024-04-25 分配方案 登记日 每股派息 0.149 USD
(美东时间)：2024-04-24 分配方案 除权日 每股派息 0.149 USD
(美东时间)：2024-03-27 分配方案 派息日 每股派息 0.1516 USD
(美东时间)：2024-03-25 分配方案 登记日 每股派息 0.1516 USD
(美东时间)：2024-03-22 分配方案 除权日 每股派息 0.1516 USD
(美东时间)：2024-02-28 分配方案 派息日 每股派息 0.1529 USD
(美东时间)：2024-02-26 分配方案 登记日 每股派息 0.1529 USD
(美东时间)：2024-02-23 分配方案 除权日 每股派息 0.1529 USD
(美东时间)：2024-02-19 分配方案 公告日 每股派息 0.1529 USD, 每股派息 0.1516 USD, 每股派息 0.149 USD, 每股派息 0.1525 USD, 每股派息 0.1524 USD, 每股派息 0.1534 USD
(美东时间)：2024-01-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1548 USD
(美东时间)：2024-01-26 分配方案 登记日 每股派息 0.1548 USD
(美东时间)：2024-01-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1548 USD
(美东时间)：2024-01-24 分配方案 公告日 每股派息 0.1548 USD
(美东时间)：2023-12-28 分配方案 派息日 每股派息 0.1504 USD
(美东时间)：2023-12-26 分配方案 登记日 每股派息 0.1504 USD
(美东时间)：2023-12-22 分配方案 除权日 每股派息 0.1504 USD
(美东时间)：2023-11-29 分配方案 派息日 每股派息 0.1492 USD
(美东时间)：2023-11-27 分配方案 登记日 每股派息 0.1492 USD
(美东时间)：2023-11-24 分配方案 除权日 每股派息 0.1492 USD
(美东时间)：2023-10-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1487 USD
(美东时间)：2023-10-26 分配方案 登记日 每股派息 0.1487 USD
(美东时间)：2023-10-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1487 USD
(美东时间)：2023-09-28 分配方案 派息日 每股派息 0.1461 USD
(美东时间)：2023-09-26 分配方案 登记日 每股派息 0.1461 USD
(美东时间)：2023-09-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1461 USD
(美东时间)：2023-08-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1503 USD
(美东时间)：2023-08-28 分配方案 登记日 每股派息 0.1503 USD
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(美东时间)：2023-07-28 分配方案 派息日 每股派息 0.1044 USD
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(美东时间)：2023-07-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1044 USD
(美东时间)：2023-06-29 分配方案 派息日 每股派息 0.1165 USD
(美东时间)：2023-06-27 分配方案 登记日 每股派息 0.1165 USD
(美东时间)：2023-06-26 分配方案 除权日 每股派息 0.1165 USD
(美东时间)：2023-05-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1151 USD
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(美东时间)：2023-04-27 分配方案 派息日 每股派息 0.1099 USD
(美东时间)：2023-04-25 分配方案 登记日 每股派息 0.1099 USD
(美东时间)：2023-04-24 分配方案 除权日 每股派息 0.1099 USD
(美东时间)：2023-03-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1051 USD
(美东时间)：2023-03-28 分配方案 登记日 每股派息 0.1051 USD
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(美东时间)：2023-03-10 分配方案 公告日 每股派息 0.1099 USD, 每股派息 0.1151 USD, 每股派息 0.1051 USD, 每股派息 0.1165 USD, 每股派息 0.1461 USD, 每股派息 0.1044 USD, 每股派息 0.1503 USD, 每股派息 0.1487 USD, 每股派息 0.1504 USD, 每股派息 0.1492 USD
(美东时间)：2023-02-27 分配方案 派息日 每股派息 0.0969 USD
(美东时间)：2023-02-23 分配方案 登记日 每股派息 0.0969 USD
(美东时间)：2023-02-22 分配方案 除权日 每股派息 0.0969 USD
(美东时间)：2023-02-21 分配方案 公告日 每股派息 0.0969 USD
(美东时间)：2023-01-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1034 USD
(美东时间)：2023-01-26 分配方案 登记日 每股派息 0.1034 USD
(美东时间)：2023-01-25 分配方案 除权日 每股派息 0.1034 USD
(美东时间)：2023-01-24 分配方案 公告日 每股派息 0.1034 USD
(美东时间)：2022-12-29 分配方案 派息日 每股派息 0.1255 USD
(美东时间)：2022-12-27 分配方案 登记日 每股派息 0.1255 USD
(美东时间)：2022-12-23 分配方案 除权日 每股派息 0.1255 USD
(美东时间)：2022-11-29 分配方案 派息日 每股派息 0.0929 USD
(美东时间)：2022-11-25 分配方案 登记日 每股派息 0.0929 USD
(美东时间)：2022-11-23 分配方案 除权日 每股派息 0.0929 USD
(美东时间)：2022-10-28 分配方案 派息日 每股派息 0.0932 USD
(美东时间)：2022-10-26 分配方案 登记日 每股派息 0.0932 USD
(美东时间)：2022-10-25 分配方案 除权日 每股派息 0.0932 USD
(美东时间)：2022-09-29 分配方案 派息日 每股派息 0.1083 USD
(美东时间)：2022-09-27 分配方案 登记日 每股派息 0.1083 USD
(美东时间)：2022-09-26 分配方案 除权日 每股派息 0.1083 USD
(美东时间)：2022-08-30 分配方案 派息日 每股派息 0.0952 USD
(美东时间)：2022-08-26 分配方案 登记日 每股派息 0.0952 USD
(美东时间)：2022-08-25 分配方案 除权日 每股派息 0.0952 USD
(美东时间)：2022-08-16 分配方案 公告日 每股派息 0.0952 USD, 每股派息 0.0929 USD, 每股派息 0.1083 USD, 每股派息 0.0932 USD, 每股派息 0.1255 USD
(美东时间)：2022-07-28 分配方案 派息日 每股派息 0.0878 USD
(美东时间)：2022-07-26 分配方案 登记日 每股派息 0.0878 USD
(美东时间)：2022-07-25 分配方案 除权日 每股派息 0.0878 USD
(美东时间)：2022-07-22 分配方案 公告日 每股派息 0.0878 USD
(美东时间)：2022-06-29 分配方案 派息日 每股派息 0.0826 USD
(美东时间)：2022-06-27 分配方案 登记日 每股派息 0.0826 USD
(美东时间)：2022-06-24 分配方案 除权日 每股派息 0.0826 USD
(美东时间)：2022-06-23 分配方案 公告日 每股派息 0.0826 USD
(美东时间)：2022-05-27 分配方案 派息日 每股派息 0.0656 USD
(美东时间)：2022-05-25 分配方案 登记日 每股派息 0.0656 USD
(美东时间)：2022-05-24 分配方案 除权日 每股派息 0.0656 USD
(美东时间)：2022-05-23 分配方案 公告日 每股派息 0.0656 USD
(美东时间)：2022-04-28 分配方案 派息日 每股派息 0.0587 USD
(美东时间)：2022-04-26 分配方案 登记日 每股派息 0.0587 USD
(美东时间)：2022-04-25 分配方案 除权日 每股派息 0.0587 USD
(美东时间)：2022-04-22 分配方案 公告日 每股派息 0.0587 USD
(美东时间)：2022-03-30 分配方案 派息日 每股派息 0.0535 USD
(美东时间)：2022-03-28 分配方案 登记日 每股派息 0.0535 USD
(美东时间)：2022-03-25 分配方案 除权日 每股派息 0.0535 USD
(美东时间)：2022-03-24 分配方案 公告日 每股派息 0.0535 USD
(美东时间)：2022-02-25 分配方案 派息日 每股派息 0.0338 USD
(美东时间)：2022-02-23 分配方案 登记日 每股派息 0.0338 USD
(美东时间)：2022-02-22 分配方案 除权日 每股派息 0.0338 USD
(美东时间)：2022-02-18 分配方案 公告日 每股派息 0.0338 USD
(美东时间)：2022-01-28 分配方案 派息日 每股派息 0.649 USD
(美东时间)：2022-01-26 分配方案 登记日 每股派息 0.649 USD
(美东时间)：2022-01-25 分配方案 除权日 每股派息 0.649 USD
(美东时间)：2022-01-24 分配方案 公告日 每股派息 0.649 USD
(美东时间)：2021-12-30 分配方案 派息日 每股派息 0.0803 USD
(美东时间)：2021-12-28 分配方案 登记日 每股派息 0.0803 USD
(美东时间)：2021-12-27 分配方案 除权日 每股派息 0.0803 USD
(美东时间)：2021-12-23 分配方案 公告日 每股派息 0.0803 USD
(美东时间)：2021-11-29 分配方案 派息日 每股派息 0.0557 USD
(美东时间)：2021-11-24 分配方案 登记日 每股派息 0.0557 USD
(美东时间)：2021-11-23 分配方案 除权日 每股派息 0.0557 USD
(美东时间)：2021-11-22 分配方案 公告日 每股派息 0.0557 USD
(美东时间)：2021-10-28 分配方案 派息日 每股派息 0.0291 USD
(美东时间)：2021-10-26 分配方案 登记日 每股派息 0.0291 USD
(美东时间)：2021-10-25 分配方案 除权日 每股派息 0.0291 USD
(美东时间)：2021-10-22 分配方案 公告日 每股派息 0.0291 USD
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