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[其他] 【股票代码】：AAA 【公司】：第一优先级 CLO 债券 ETF

2025-9-29 00:38| 发布者: lizhao8848| 查看: 1| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: AAA 寻求通过积极选择任何期限的以美元计价的投资级抵押贷款债券 (CLO 债券) 来提供收入。

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时间动态类型内容
(美东时间)：2025-09-02 分配方案 派息日 每股派息 0.1199 USD
(美东时间)：2025-08-29 分配方案 除权日 每股派息 0.1199 USD
(美东时间)：2025-08-29 分配方案 登记日 每股派息 0.1199 USD
(美东时间)：2025-08-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0989 USD
(美东时间)：2025-07-31 分配方案 除权日 每股派息 0.0989 USD
(美东时间)：2025-07-31 分配方案 登记日 每股派息 0.0989 USD
(美东时间)：2025-07-08 分配方案 公告日 每股派息 0.1199 USD
(美东时间)：2025-07-01 分配方案 派息日 每股派息 0.1074 USD
(美东时间)：2025-06-30 分配方案 除权日 每股派息 0.1074 USD
(美东时间)：2025-06-30 分配方案 登记日 每股派息 0.1074 USD
(美东时间)：2025-06-09 分配方案 公告日 每股派息 0.0989 USD
(美东时间)：2025-06-02 分配方案 派息日 每股派息 0.1149 USD
(美东时间)：2025-05-30 分配方案 除权日 每股派息 0.1149 USD
(美东时间)：2025-05-30 分配方案 登记日 每股派息 0.1149 USD
(美东时间)：2025-05-12 分配方案 公告日 每股派息 0.1074 USD
(美东时间)：2025-05-01 分配方案 派息日 每股派息 0.1084 USD
(美东时间)：2025-04-30 分配方案 除权日 每股派息 0.1084 USD
(美东时间)：2025-04-30 分配方案 登记日 每股派息 0.1084 USD
(美东时间)：2025-04-08 分配方案 公告日 每股派息 0.1149 USD
(美东时间)：2025-03-28 分配方案 派息日 每股派息 0.1067 USD
(美东时间)：2025-03-27 分配方案 除权日 每股派息 0.1067 USD
(美东时间)：2025-03-27 分配方案 登记日 每股派息 0.1067 USD
(美东时间)：2025-03-11 分配方案 公告日 每股派息 0.1084 USD
(美东时间)：2025-02-28 分配方案 派息日 每股派息 0.0946 USD
(美东时间)：2025-02-27 分配方案 除权日 每股派息 0.0946 USD
(美东时间)：2025-02-27 分配方案 登记日 每股派息 0.0946 USD
(美东时间)：2025-02-12 分配方案 公告日 每股派息 0.1067 USD
(美东时间)：2025-01-31 分配方案 派息日 每股派息 0.1177 USD
(美东时间)：2025-01-30 分配方案 除权日 每股派息 0.1177 USD
(美东时间)：2025-01-30 分配方案 登记日 每股派息 0.1177 USD
(美东时间)：2025-01-14 分配方案 公告日 每股派息 0.0946 USD
(美东时间)：2024-12-30 分配方案 派息日 每股派息 0.1179 USD
(美东时间)：2024-12-26 分配方案 公告日 每股派息 0.1177 USD
(美东时间)：2024-12-26 分配方案 除权日 每股派息 0.1179 USD
(美东时间)：2024-12-26 分配方案 登记日 每股派息 0.1179 USD
(美东时间)：2024-12-02 分配方案 派息日 每股派息 0.1111 USD
(美东时间)：2024-11-29 分配方案 除权日 每股派息 0.1111 USD
(美东时间)：2024-11-29 分配方案 登记日 每股派息 0.1111 USD
(美东时间)：2024-11-08 分配方案 公告日 每股派息 0.1179 USD
(美东时间)：2024-11-01 分配方案 派息日 每股派息 0.1297 USD
(美东时间)：2024-10-31 分配方案 除权日 每股派息 0.1297 USD
(美东时间)：2024-10-31 分配方案 登记日 每股派息 0.1297 USD
(美东时间)：2024-10-04 分配方案 公告日 每股派息 0.1111 USD
(美东时间)：2024-10-01 分配方案 派息日 每股派息 0.1299 USD
(美东时间)：2024-09-30 分配方案 除权日 每股派息 0.1299 USD
(美东时间)：2024-09-30 分配方案 登记日 每股派息 0.1299 USD
(美东时间)：2024-09-12 分配方案 公告日 每股派息 0.1297 USD
(美东时间)：2024-09-03 分配方案 派息日 每股派息 0.134 USD
(美东时间)：2024-08-30 分配方案 除权日 每股派息 0.134 USD
(美东时间)：2024-08-30 分配方案 登记日 每股派息 0.134 USD
(美东时间)：2024-08-13 分配方案 公告日 每股派息 0.1299 USD
(美东时间)：2024-08-01 分配方案 派息日 每股派息 0.1455 USD
(美东时间)：2024-07-31 分配方案 除权日 每股派息 0.1455 USD
(美东时间)：2024-07-31 分配方案 登记日 每股派息 0.1455 USD
(美东时间)：2024-07-01 分配方案 派息日 每股派息 0.1295 USD
(美东时间)：2024-06-28 分配方案 除权日 每股派息 0.1295 USD
(美东时间)：2024-06-28 分配方案 登记日 每股派息 0.1295 USD
(美东时间)：2024-06-26 分配方案 公告日 每股派息 0.134 USD
(美东时间)：2024-06-03 分配方案 派息日 每股派息 0.148 USD
(美东时间)：2024-05-31 分配方案 除权日 每股派息 0.148 USD
(美东时间)：2024-05-31 分配方案 登记日 每股派息 0.148 USD
(美东时间)：2024-05-28 分配方案 公告日 每股派息 0.1295 USD, 每股派息 0.148 USD, 每股派息 0.1455 USD
(美东时间)：2024-05-02 分配方案 派息日 每股派息 0.116 USD
(美东时间)：2024-05-01 分配方案 登记日 每股派息 0.116 USD
(美东时间)：2024-04-30 分配方案 除权日 每股派息 0.116 USD
(美东时间)：2024-04-29 分配方案 公告日 每股派息 0.116 USD
(美东时间)：2024-04-01 分配方案 派息日 每股派息 0.1351 USD
(美东时间)：2024-03-28 分配方案 登记日 每股派息 0.1351 USD
(美东时间)：2024-03-27 分配方案 除权日 每股派息 0.1351 USD
(美东时间)：2024-03-26 分配方案 公告日 每股派息 0.1351 USD
(美东时间)：2024-03-01 分配方案 派息日 每股派息 0.132 USD
(美东时间)：2024-02-29 分配方案 登记日 每股派息 0.132 USD
(美东时间)：2024-02-28 分配方案 除权日 每股派息 0.132 USD
(美东时间)：2024-02-27 分配方案 公告日 每股派息 0.132 USD
(美东时间)：2024-02-01 分配方案 派息日 每股派息 0.1174 USD
(美东时间)：2024-01-31 分配方案 登记日 每股派息 0.1174 USD
(美东时间)：2024-01-30 分配方案 除权日 每股派息 0.1174 USD
(美东时间)：2024-01-29 分配方案 公告日 每股派息 0.1174 USD
(美东时间)：2024-01-02 分配方案 派息日 每股派息 0.134 USD
(美东时间)：2023-12-29 分配方案 登记日 每股派息 0.134 USD
(美东时间)：2023-12-28 分配方案 除权日 每股派息 0.134 USD
(美东时间)：2023-12-27 分配方案 公告日 每股派息 0.134 USD
(美东时间)：2023-12-05 分配方案 派息日 每股派息 0.13 USD
(美东时间)：2023-12-04 分配方案 登记日 每股派息 0.13 USD
(美东时间)：2023-12-01 分配方案 除权日 每股派息 0.13 USD
(美东时间)：2023-11-30 分配方案 公告日 每股派息 0.13 USD
(美东时间)：2023-11-03 分配方案 派息日 每股派息 0.1362 USD
(美东时间)：2023-11-02 分配方案 登记日 每股派息 0.1362 USD
(美东时间)：2023-11-01 分配方案 除权日 每股派息 0.1362 USD
(美东时间)：2023-10-31 分配方案 公告日 每股派息 0.1362 USD
(美东时间)：2023-10-04 分配方案 派息日 每股派息 0.1268 USD
(美东时间)：2023-10-03 分配方案 登记日 每股派息 0.1268 USD
(美东时间)：2023-10-02 分配方案 除权日 每股派息 0.1268 USD
(美东时间)：2023-09-29 分配方案 公告日 每股派息 0.1268 USD
(美东时间)：2023-09-05 分配方案 派息日 每股派息 0.1395 USD
(美东时间)：2023-09-01 分配方案 登记日 每股派息 0.1395 USD
(美东时间)：2023-08-31 分配方案 除权日 每股派息 0.1395 USD
(美东时间)：2023-08-30 分配方案 公告日 每股派息 0.1395 USD
(美东时间)：2023-08-03 分配方案 派息日 每股派息 0.1356 USD
(美东时间)：2023-08-02 分配方案 登记日 每股派息 0.1356 USD
(美东时间)：2023-08-01 分配方案 除权日 每股派息 0.1356 USD
(美东时间)：2023-07-31 分配方案 公告日 每股派息 0.1356 USD
(美东时间)：2023-07-06 分配方案 派息日 每股派息 0.1241 USD
(美东时间)：2023-07-05 分配方案 登记日 每股派息 0.1241 USD
(美东时间)：2023-07-03 分配方案 除权日 每股派息 0.1241 USD
(美东时间)：2023-06-30 分配方案 公告日 每股派息 0.1241 USD
(美东时间)：2023-06-05 分配方案 派息日 每股派息 0.1309 USD
(美东时间)：2023-06-02 分配方案 登记日 每股派息 0.1309 USD
(美东时间)：2023-06-01 分配方案 除权日 每股派息 0.1309 USD
(美东时间)：2023-05-31 分配方案 公告日 每股派息 0.1309 USD
(美东时间)：2023-05-03 分配方案 派息日 每股派息 0.1213 USD
(美东时间)：2023-05-02 分配方案 登记日 每股派息 0.1213 USD
(美东时间)：2023-05-01 分配方案 除权日 每股派息 0.1213 USD
(美东时间)：2023-04-28 分配方案 公告日 每股派息 0.1213 USD
(美东时间)：2023-04-04 分配方案 派息日 每股派息 0.1217 USD
(美东时间)：2023-04-03 分配方案 登记日 每股派息 0.1217 USD
(美东时间)：2023-03-31 分配方案 除权日 每股派息 0.1217 USD
(美东时间)：2023-03-30 分配方案 公告日 每股派息 0.1217 USD
(美东时间)：2023-03-03 分配方案 派息日 每股派息 0.1127 USD
(美东时间)：2023-03-02 分配方案 登记日 每股派息 0.1127 USD
(美东时间)：2023-03-01 分配方案 除权日 每股派息 0.1127 USD
(美东时间)：2023-02-28 分配方案 公告日 每股派息 0.1127 USD
(美东时间)：2023-02-03 分配方案 派息日 每股派息 0.1124 USD
(美东时间)：2023-02-02 分配方案 登记日 每股派息 0.1124 USD
(美东时间)：2023-02-01 分配方案 除权日 每股派息 0.1124 USD
(美东时间)：2023-01-31 分配方案 公告日 每股派息 0.1124 USD
(美东时间)：2023-01-03 分配方案 派息日 每股派息 0.1053 USD
(美东时间)：2022-12-30 分配方案 登记日 每股派息 0.1053 USD
(美东时间)：2022-12-29 分配方案 除权日 每股派息 0.1053 USD
(美东时间)：2022-12-28 分配方案 公告日 每股派息 0.1053 USD
(美东时间)：2022-12-05 分配方案 派息日 每股派息 0.1035 USD
(美东时间)：2022-12-02 分配方案 登记日 每股派息 0.1035 USD
(美东时间)：2022-12-01 分配方案 除权日 每股派息 0.1035 USD
(美东时间)：2022-11-30 分配方案 公告日 每股派息 0.1035 USD
(美东时间)：2022-11-03 分配方案 派息日 每股派息 0.0896 USD
(美东时间)：2022-11-02 分配方案 登记日 每股派息 0.0896 USD
(美东时间)：2022-11-01 分配方案 除权日 每股派息 0.0896 USD
(美东时间)：2022-10-31 分配方案 公告日 每股派息 0.0896 USD
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