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[其他] 【股票代码】：RAVI 【公司】：可变收益基金 - FlexShares

2025-9-29 00:42| 发布者: lizhao8848| 查看: 1| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: RAVI 是一只积极管理的基金，投资于国内外发行的投资级公共和私人债务的短期投资组合。

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(美东时间)：2025-09-08 分配方案 派息日 每股派息 0.2923 USD
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(美东时间)：2025-08-01 分配方案 登记日 每股派息 0.2891 USD
(美东时间)：2025-07-08 分配方案 公告日 每股派息 0.2891 USD
(美东时间)：2025-07-08 分配方案 派息日 每股派息 0.2848 USD
(美东时间)：2025-07-01 分配方案 除权日 每股派息 0.2848 USD
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(美东时间)：2025-03-11 分配方案 公告日 每股派息 0.3014 USD
(美东时间)：2025-03-07 分配方案 派息日 每股派息 0.2752 USD
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(美东时间)：2024-11-07 分配方案 派息日 每股派息 0.3181 USD
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(美东时间)：2023-12-21 分配方案 派息日 每股派息 0.3289 USD
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(美东时间)：2022-12-22 分配方案 派息日 每股派息 0.2167 USD
(美东时间)：2022-12-19 分配方案 登记日 每股派息 0.2167 USD
(美东时间)：2022-12-16 分配方案 除权日 每股派息 0.2167 USD
(美东时间)：2022-12-07 分配方案 派息日 每股派息 0.1934 USD
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(美东时间)：2022-04-29 分配方案 公告日 每股派息 0.0458 USD
(美东时间)：2022-04-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0348 USD
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(美东时间)：2022-03-07 分配方案 派息日 每股派息 0.028 USD
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(美东时间)：2022-01-31 分配方案 公告日 每股派息 0.0315 USD, 每股派息 0.028 USD, 每股派息 0.0348 USD, 每股派息 0.1098 USD, 每股派息 0.1402 USD, 每股派息 0.1438 USD, 每股派息 0.1934 USD, 每股派息 0.1758 USD, 每股派息 0.2167 USD
(美东时间)：2021-12-23 分配方案 派息日 每股派息 0.2383 USD
(美东时间)：2021-12-20 分配方案 登记日 每股派息 0.2383 USD
(美东时间)：2021-12-17 分配方案 除权日 每股派息 0.2383 USD
(美东时间)：2021-12-16 分配方案 公告日 每股派息 0.2383 USD
(美东时间)：2021-12-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0292 USD
(美东时间)：2021-12-02 分配方案 登记日 每股派息 0.0292 USD
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(美东时间)：2021-11-05 分配方案 派息日 每股派息 0.0368 USD
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(美东时间)：2021-10-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0361 USD
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(美东时间)：2021-01-08 分配方案 公告日 每股派息 0.0462 USD, 每股派息 0.0422 USD, 每股派息 0.0464 USD, 每股派息 0.0418 USD, 每股派息 0.044 USD, 每股派息 0.0377 USD, 每股派息 0.0361 USD, 每股派息 0.0368 USD, 每股派息 0.0292 USD
(美东时间)：2020-12-24 分配方案 派息日 每股派息 0.0683 USD
(美东时间)：2020-12-21 分配方案 登记日 每股派息 0.0683 USD
(美东时间)：2020-12-18 分配方案 除权日 每股派息 0.0683 USD
(美东时间)：2020-12-07 分配方案 派息日 每股派息 0.051 USD
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(美东时间)：2020-11-06 分配方案 派息日 每股派息 0.0493 USD
(美东时间)：2020-11-03 分配方案 登记日 每股派息 0.0493 USD
(美东时间)：2020-11-02 分配方案 除权日 每股派息 0.0493 USD
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(美东时间)：2020-08-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0632 USD
(美东时间)：2020-08-04 分配方案 登记日 每股派息 0.0632 USD
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(美东时间)：2020-07-08 分配方案 派息日 每股派息 0.0592 USD
(美东时间)：2020-07-02 分配方案 登记日 每股派息 0.0592 USD
(美东时间)：2020-07-01 分配方案 除权日 每股派息 0.0592 USD
(美东时间)：2020-06-05 分配方案 派息日 每股派息 0.0985 USD
(美东时间)：2020-06-02 分配方案 登记日 每股派息 0.0985 USD
(美东时间)：2020-06-01 分配方案 除权日 每股派息 0.0985 USD
(美东时间)：2020-05-07 分配方案 派息日 每股派息 0.1125 USD
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(美东时间)：2016-01-05 分配方案 派息日 每股派息 0.0517 USD, 每股派息 0.0436 USD
(美东时间)：2015-12-31 分配方案 登记日 每股派息 0.0517 USD, 每股派息 0.0436 USD
(美东时间)：2015-12-29 分配方案 除权日 每股派息 0.0517 USD, 每股派息 0.0436 USD
(美东时间)：2015-12-28 分配方案 公告日 每股派息 0.0517 USD, 每股派息 0.0436 USD
(美东时间)：2015-12-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0341 USD
(美东时间)：2015-12-03 分配方案 登记日 每股派息 0.0341 USD
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(美东时间)：2015-11-06 分配方案 派息日 每股派息 0.0424 USD
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(美东时间)：2015-02-04 分配方案 登记日 每股派息 0.0286 USD
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(美东时间)：2015-01-05 分配方案 派息日 每股派息 0.0346 USD, 每股派息 0.1139 USD
(美东时间)：2014-12-31 分配方案 登记日 每股派息 0.0346 USD, 每股派息 0.1139 USD
(美东时间)：2014-12-29 分配方案 除权日 每股派息 0.0346 USD, 每股派息 0.1139 USD
(美东时间)：2014-12-26 分配方案 公告日 每股派息 0.1139 USD
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(美东时间)：2014-12-03 分配方案 登记日 每股派息 0.031 USD
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(美东时间)：2014-04-01 分配方案 除权日 每股派息 0.0342 USD
(美东时间)：2014-03-31 分配方案 公告日 每股派息 0.0342 USD
(美东时间)：2014-03-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0299 USD
(美东时间)：2014-03-05 分配方案 登记日 每股派息 0.0299 USD
(美东时间)：2014-03-03 分配方案 除权日 每股派息 0.0299 USD
(美东时间)：2014-02-28 分配方案 公告日 每股派息 0.0299 USD
(美东时间)：2014-02-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0284 USD
(美东时间)：2014-02-05 分配方案 登记日 每股派息 0.0284 USD
(美东时间)：2014-02-03 分配方案 除权日 每股派息 0.0284 USD
(美东时间)：2014-01-31 分配方案 公告日 每股派息 0.0284 USD
(美东时间)：2014-01-03 分配方案 派息日 每股派息 0.0055 USD
(美东时间)：2013-12-31 分配方案 登记日 每股派息 0.0055 USD
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(美东时间)：2013-12-06 分配方案 派息日 每股派息 0.0547 USD
(美东时间)：2013-12-04 分配方案 登记日 每股派息 0.0547 USD
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(美东时间)：2013-11-29 分配方案 公告日 每股派息 0.0547 USD
(美东时间)：2013-11-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0297 USD
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(美东时间)：2013-04-03 分配方案 登记日 每股派息 0.0277 USD
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(美东时间)：2013-03-28 分配方案 公告日 每股派息 0.0277 USD
(美东时间)：2013-03-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0243 USD
(美东时间)：2013-03-05 分配方案 登记日 每股派息 0.0243 USD
(美东时间)：2013-03-01 分配方案 除权日 每股派息 0.0243 USD
(美东时间)：2013-02-28 分配方案 公告日 每股派息 0.0243 USD
(美东时间)：2013-02-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0182 USD
(美东时间)：2013-02-05 分配方案 登记日 每股派息 0.0182 USD
(美东时间)：2013-02-01 分配方案 除权日 每股派息 0.0182 USD
(美东时间)：2013-01-31 分配方案 公告日 每股派息 0.0182 USD
(美东时间)：2013-01-03 分配方案 派息日 每股派息 0.043 USD
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(美东时间)：2012-12-27 分配方案 除权日 每股派息 0.043 USD
(美东时间)：2012-12-26 分配方案 公告日 每股派息 0.043 USD
(美东时间)：2012-12-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0115 USD
(美东时间)：2012-12-05 分配方案 登记日 每股派息 0.0115 USD
(美东时间)：2012-12-03 分配方案 除权日 每股派息 0.0115 USD
(美东时间)：2012-11-30 分配方案 公告日 每股派息 0.0115 USD
(美东时间)：2012-11-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0024 USD
(美东时间)：2012-11-05 分配方案 登记日 每股派息 0.0024 USD
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