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[其他] 【股票代码】：NNY 【公司】：Nuveen New York Municipal Value Fund

2025-9-29 00:36| 发布者: lizhao8848| 查看: 0| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: 纽文纽约市政价值基金是由纽文投资公司推出的封闭式固定收益互惠基金。该基金由纽文基金顾问有限责任公司和纽文资产管理有限责任公司共同管理。该基金投资于纽约的固定收益市场

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(美东时间)：2023-05-05 业绩披露 2023 财年 四季报 (美元) 营业收入 1.77 百万，净利润 2.55 万，每股收益 0.0013
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(美东时间)：2022-12-30 分配方案 派息日 每股派息 0.026 USD
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(美东时间)：2022-11-04 业绩披露 2023 财年 二季报 (美元) 营业收入 1.64 百万，净利润 -6.31 百万，每股收益 -0.3343
(美东时间)：2022-11-01 分配方案 公告日 每股派息 0.026 USD
(美东时间)：2022-11-01 分配方案 派息日 每股派息 0.026 USD
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(美东时间)：2022-08-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0245 USD
(美东时间)：2022-08-12 分配方案 除权日 每股派息 0.0245 USD
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(美东时间)：2022-07-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0245 USD
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(美东时间)：2022-07-01 分配方案 派息日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-07-01 分配方案 公告日 每股派息 0.0245 USD
(美东时间)：2022-06-15 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-06-14 分配方案 除权日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-06-01 分配方案 派息日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-06-01 分配方案 公告日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-05-13 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-05-12 分配方案 除权日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-05-06 业绩披露 2022 财年 四季报 (美元) 营业收入 1.56 百万，净利润 -2.76 百万，每股收益 -0.146
(美东时间)：2022-05-02 分配方案 派息日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-05-02 分配方案 公告日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-04-14 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
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(美东时间)：2022-03-15 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
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(美东时间)：2022-03-01 分配方案 派息日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-02-15 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
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(美东时间)：2022-01-14 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-01-13 分配方案 除权日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2022-01-03 分配方案 公告日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-12-31 分配方案 派息日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-12-15 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-12-14 分配方案 除权日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-12-01 分配方案 派息日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-12-01 分配方案 公告日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-11-15 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-11-12 分配方案 除权日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-11-05 业绩披露 2022 财年 二季报 (美元) 营业收入 1.41 百万，净利润 2.71 百万，每股收益 0.1432
(美东时间)：2021-11-01 分配方案 公告日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-11-01 分配方案 派息日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-10-15 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
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(美东时间)：2021-10-01 分配方案 派息日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-10-01 分配方案 公告日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-09-15 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-09-14 分配方案 除权日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-09-01 分配方案 派息日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-09-01 分配方案 公告日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-08-13 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-08-12 分配方案 除权日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-08-02 分配方案 派息日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-08-02 分配方案 公告日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-07-15 分配方案 登记日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-07-14 分配方案 除权日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-07-01 分配方案 公告日 每股派息 0.023 USD
(美东时间)：2021-07-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-06-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-06-14 分配方案 除权日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-06-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-06-01 分配方案 公告日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-05-14 分配方案 登记日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-05-13 分配方案 除权日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-05-06 业绩披露 2021 财年 四季报 (美元) 营业收入 1.37 百万，净利润 1.49 百万，每股收益 0.0978
(美东时间)：2021-05-03 分配方案 派息日 每股派息 0.0207 USD
(美东时间)：2021-05-03 分配方案 公告日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-04-09 分配方案 登记日 每股派息 0.0207 USD
(美东时间)：2021-04-08 分配方案 除权日 每股派息 0.0207 USD
(美东时间)：2021-04-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-03-30 分配方案 公告日 每股派息 0.0207 USD
(美东时间)：2021-03-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-03-12 分配方案 除权日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-03-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0255 USD
(美东时间)：2021-03-01 分配方案 公告日 每股派息 0.0255 USD
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(美东时间)：2021-02-11 分配方案 除权日 每股派息 0.0255 USD
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(美东时间)：2020-11-06 业绩披露 2021 财年 二季报 (美元) 营业收入 1.42 百万，净利润 -1.64 百万，每股收益 -0.1076
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(美东时间)：2020-05-07 业绩披露 2020 财年 四季报 (美元) 营业收入 1.49 百万，净利润 2.46 百万，每股收益 0.1616
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(美东时间)：2017-12-29 分配方案 派息日 每股派息 0.03 USD
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(美东时间)：2017-02-01 分配方案 公告日 每股派息 0.0315 USD
(美东时间)：2017-01-13 分配方案 登记日 每股派息 0.0315 USD
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(美东时间)：1993-11-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0545 USD
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(美东时间)：1993-11-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0545 USD
(美东时间)：1993-10-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0545 USD
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(美东时间)：1993-10-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0545 USD
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(美东时间)：1993-09-09 分配方案 除权日 每股派息 0.0545 USD
(美东时间)：1993-09-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0545 USD
(美东时间)：1993-08-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0545 USD
(美东时间)：1993-08-09 分配方案 除权日 每股派息 0.0545 USD
(美东时间)：1993-08-02 分配方案 派息日 每股派息 0.0555 USD
(美东时间)：1993-07-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0555 USD
(美东时间)：1993-07-09 分配方案 除权日 每股派息 0.0555 USD
(美东时间)：1993-07-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0555 USD
(美东时间)：1993-06-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0555 USD
(美东时间)：1993-06-09 分配方案 除权日 每股派息 0.0555 USD
(美东时间)：1993-06-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0555 USD
(美东时间)：1993-05-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0555 USD
(美东时间)：1993-05-10 分配方案 除权日 每股派息 0.0555 USD
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(美东时间)：1992-12-31 分配方案 派息日 每股派息 0.1928 USD
(美东时间)：1992-12-15 分配方案 登记日 每股派息 0.1928 USD
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(美东时间)：1992-12-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0563 USD
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(美东时间)：1992-11-06 分配方案 除权日 每股派息 0.0563 USD
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(美东时间)：1988-04-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0572 USD
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(美东时间)：1988-03-31 分配方案 派息日 每股派息 0.057 USD
(美东时间)：1988-03-15 分配方案 登记日 每股派息 0.057 USD
(美东时间)：1988-03-09 分配方案 除权日 每股派息 0.057 USD
(美东时间)：1988-02-29 分配方案 派息日 每股派息 0.0564 USD
(美东时间)：1988-02-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0564 USD
(美东时间)：1988-02-08 分配方案 除权日 每股派息 0.0564 USD
(美东时间)：1988-01-29 分配方案 派息日 每股派息 0.0564 USD
(美东时间)：1988-01-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0564 USD
(美东时间)：1988-01-11 分配方案 除权日 每股派息 0.0564 USD
(美东时间)：1987-12-31 分配方案 派息日 每股派息 0.0564 USD
(美东时间)：1987-12-15 分配方案 登记日 每股派息 0.0564 USD
(美东时间)：1987-12-09 分配方案 除权日 每股派息 0.0564 USD
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