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[] 【股票代码】：09177 【公司】：PP国债对冲-U

2025-10-3 01:07| 发布者: lizhao8848| 查看: 3| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: 子基金的投资目标是提供与洲际交易所 10 年以上中国政策性银行指数 (该指数) 的表现相一致的、扣除费用和支出前的投资结果。

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(北京时间)：2025-08-12 分配方案 派息日 每股派息 1.7268
(北京时间)：2025-08-08 分配方案 登记日 每股派息 1.7268
(北京时间)：2025-08-07 分配方案 除权日 每股派息 1.7268
(北京时间)：2025-07-23 分配方案 公告日 每股派息 1.7268
(北京时间)：2025-02-20 分配方案 派息日 每股派息 1.5572
(北京时间)：2025-02-17 分配方案 登记日 每股派息 1.5572
(北京时间)：2025-02-14 分配方案 除权日 每股派息 1.5572
(北京时间)：2025-01-27 分配方案 公告日 每股派息 1.5572
(北京时间)：2024-08-13 分配方案 派息日 每股派息 1.6358
(北京时间)：2024-08-09 分配方案 登记日 每股派息 1.6358
(北京时间)：2024-08-08 分配方案 除权日 每股派息 1.6358
(北京时间)：2024-07-24 分配方案 公告日 每股派息 1.6358
(北京时间)：2024-02-21 分配方案 派息日 每股派息 1.7207
(北京时间)：2024-02-16 分配方案 登记日 每股派息 1.7207
(北京时间)：2024-02-15 分配方案 除权日 每股派息 1.7207
(北京时间)：2024-01-26 分配方案 公告日 每股派息 1.7207
(北京时间)：2023-08-16 分配方案 派息日 每股派息 2.1112
(北京时间)：2023-08-11 分配方案 登记日 每股派息 2.1112
(北京时间)：2023-08-10 分配方案 除权日 每股派息 2.1112
(北京时间)：2023-07-26 分配方案 公告日 每股派息 2.1112
(北京时间)：2023-02-14 分配方案 派息日 每股派息 2.3544
(北京时间)：2023-02-09 分配方案 登记日 每股派息 2.3544
(北京时间)：2023-02-08 分配方案 除权日 每股派息 2.3544
(北京时间)：2023-01-19 分配方案 公告日 每股派息 2.3544
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