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[] 【股票代码】：02821 【公司】：沛富基金

2025-10-3 01:06| 发布者: lizhao8848| 查看: 1| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: 该信托基金寻求与 Markit iBoxx ABF 泛亚指数 (标的指数) 的总回报密切相关的费用和开支前的投资结果。

[财务分析]   [相关股票]
时间动态类型内容
(北京时间)：2025-08-04 分配方案 派息日 每股派息 11.4592
(北京时间)：2025-07-22 分配方案 登记日 每股派息 11.4592
(北京时间)：2025-07-21 分配方案 除权日 每股派息 11.4592
(北京时间)：2025-07-14 分配方案 公告日 每股派息 11.4592
(北京时间)：2025-02-06 分配方案 派息日 每股派息 12.2969
(北京时间)：2025-01-22 分配方案 登记日 每股派息 12.2969
(北京时间)：2025-01-21 分配方案 除权日 每股派息 12.2969
(北京时间)：2025-01-14 分配方案 公告日 每股派息 12.2969
(北京时间)：2024-08-01 分配方案 派息日 每股派息 12.8867
(北京时间)：2024-07-22 分配方案 登记日 每股派息 12.8867
(北京时间)：2024-07-19 分配方案 除权日 每股派息 12.8867
(北京时间)：2024-07-12 分配方案 公告日 每股派息 12.8867
(北京时间)：2024-02-01 分配方案 派息日 每股派息 13.3722
(北京时间)：2024-01-22 分配方案 登记日 每股派息 13.3722
(北京时间)：2024-01-19 分配方案 除权日 每股派息 13.3722
(北京时间)：2024-01-12 分配方案 公告日 每股派息 13.3722
(北京时间)：2023-09-27 业绩披露 2023 财年 四季报 (美元) 营业收入 12.82 百万，净利润 -14.78 百万，每股收益 -0.4716
(北京时间)：2023-08-03 分配方案 派息日 每股派息 13.3618
(北京时间)：2023-07-24 分配方案 登记日 每股派息 13.3618
(北京时间)：2023-07-21 分配方案 除权日 每股派息 13.3618
(北京时间)：2023-07-14 分配方案 公告日 每股派息 13.3618
(北京时间)：2023-02-24 业绩披露 2023 财年 二季报 (美元) 营业收入 34.09 百万，净利润 5.57 百万，每股收益 0.1804
(北京时间)：2023-02-08 分配方案 派息日 每股派息 12.6075
(北京时间)：2023-01-26 分配方案 登记日 每股派息 12.6075
(北京时间)：2023-01-20 分配方案 除权日 每股派息 12.6075
(北京时间)：2023-01-13 分配方案 公告日 每股派息 12.6075
(北京时间)：2022-09-26 业绩披露 2021 财年 四季报 (美元) 营业收入 -59.32 百万，净利润 -82.8 百万，每股收益 -2.7
(北京时间)：2022-08-03 分配方案 派息日 每股派息 13.1089
(北京时间)：2022-07-22 分配方案 登记日 每股派息 13.1089
(北京时间)：2022-07-21 分配方案 除权日 每股派息 13.1089
(北京时间)：2022-07-14 分配方案 公告日 每股派息 13.1089
(北京时间)：2022-02-24 业绩披露 2021 财年 二季报 (美元) 营业收入 1.37 亿，净利润 1.14 亿，每股收益 3.7122
(北京时间)：2022-02-08 分配方案 派息日 每股派息 11.5272
(北京时间)：2022-01-24 分配方案 登记日 每股派息 11.5272
(北京时间)：2022-01-21 分配方案 除权日 每股派息 11.5272
(北京时间)：2022-01-14 分配方案 公告日 每股派息 11.5272
(北京时间)：2021-09-23 业绩披露 2020 财年 四季报 (美元) 营业收入 30.9 百万，净利润 4.68 百万，每股收益 0.1543
(北京时间)：2021-08-03 分配方案 派息日 每股派息 10.648
(北京时间)：2021-07-22 分配方案 登记日 每股派息 10.648
(北京时间)：2021-07-21 分配方案 除权日 每股派息 10.648
(北京时间)：2021-07-14 分配方案 公告日 每股派息 10.648
(北京时间)：2021-02-03 分配方案 派息日 每股派息 9.8445
(北京时间)：2021-01-22 分配方案 登记日 每股派息 9.8445
(北京时间)：2021-01-21 分配方案 除权日 每股派息 9.8445
(北京时间)：2021-01-14 分配方案 公告日 每股派息 9.8445
(北京时间)：2020-08-03 分配方案 派息日 每股派息 9.5347
(北京时间)：2020-07-22 分配方案 登记日 每股派息 9.5347
(北京时间)：2020-07-21 分配方案 除权日 每股派息 9.5347
(北京时间)：2020-07-15 分配方案 公告日 每股派息 9.5347
(北京时间)：2020-02-05 分配方案 派息日 每股派息 11.0352
(北京时间)：2020-01-22 分配方案 登记日 每股派息 11.0352
(北京时间)：2020-01-21 分配方案 除权日 每股派息 11.0352
(北京时间)：2020-01-15 分配方案 公告日 每股派息 11.0352
(北京时间)：2019-08-01 分配方案 派息日 每股派息 12.8137
(北京时间)：2019-07-22 分配方案 登记日 每股派息 12.8137
(北京时间)：2019-07-19 分配方案 除权日 每股派息 12.8137
(北京时间)：2019-07-15 分配方案 公告日 每股派息 12.8137
(北京时间)：2019-01-31 分配方案 派息日 每股派息 13.8051
(北京时间)：2019-01-22 分配方案 登记日 每股派息 13.8051
(北京时间)：2019-01-21 分配方案 除权日 每股派息 13.8051
(北京时间)：2019-01-15 分配方案 公告日 每股派息 13.8051
(北京时间)：2018-08-02 分配方案 派息日 每股派息 14.4426
(北京时间)：2018-07-23 分配方案 登记日 每股派息 14.4426
(北京时间)：2018-07-20 分配方案 除权日 每股派息 14.4426
(北京时间)：2018-07-17 分配方案 公告日 每股派息 14.4426
(北京时间)：2018-02-01 分配方案 派息日 每股派息 13.6052
(北京时间)：2018-01-22 分配方案 登记日 每股派息 13.6052
(北京时间)：2018-01-19 分配方案 除权日 每股派息 13.6052
(北京时间)：2018-01-16 分配方案 公告日 每股派息 13.6052
(北京时间)：2017-08-03 分配方案 派息日 每股派息 12.8867
(北京时间)：2017-07-24 分配方案 登记日 每股派息 12.8867
(北京时间)：2017-07-21 分配方案 除权日 每股派息 12.8867
(北京时间)：2017-07-18 分配方案 公告日 每股派息 12.8867
(北京时间)：2017-02-07 分配方案 派息日 每股派息 11.7911
(北京时间)：2017-01-23 分配方案 登记日 每股派息 11.7911
(北京时间)：2017-01-20 分配方案 除权日 每股派息 11.7911
(北京时间)：2017-01-06 分配方案 公告日 每股派息 11.7911
(北京时间)：2016-08-04 分配方案 派息日 每股派息 9.6947
(北京时间)：2016-07-22 分配方案 登记日 每股派息 9.6947
(北京时间)：2016-07-21 分配方案 除权日 每股派息 9.6947
(北京时间)：2016-07-14 分配方案 公告日 每股派息 9.6947
(北京时间)：2016-02-04 分配方案 派息日 每股派息 12.8172
(北京时间)：2016-01-22 分配方案 登记日 每股派息 12.8172
(北京时间)：2016-01-21 分配方案 除权日 每股派息 12.8172
(北京时间)：2016-01-14 分配方案 公告日 每股派息 12.8172
(北京时间)：2015-08-04 分配方案 派息日 每股派息 12.9442
(北京时间)：2015-07-22 分配方案 登记日 每股派息 12.9442
(北京时间)：2015-07-21 分配方案 除权日 每股派息 12.9442
(北京时间)：2015-07-14 分配方案 公告日 每股派息 12.9442
(北京时间)：2015-02-04 分配方案 派息日 每股派息 14.652
(北京时间)：2015-01-22 分配方案 登记日 每股派息 14.652
(北京时间)：2015-01-21 分配方案 除权日 每股派息 14.652
(北京时间)：2015-01-14 分配方案 公告日 每股派息 14.652
(北京时间)：2014-08-05 分配方案 派息日 每股派息 16.1998
(北京时间)：2014-07-22 分配方案 登记日 每股派息 16.1998
(北京时间)：2014-07-21 分配方案 除权日 每股派息 16.1998
(北京时间)：2014-07-14 分配方案 公告日 每股派息 16.1998
(北京时间)：2014-02-06 分配方案 派息日 每股派息 15.8232
(北京时间)：2014-01-22 分配方案 登记日 每股派息 15.8232
(北京时间)：2014-01-21 分配方案 除权日 每股派息 15.8232
(北京时间)：2014-01-14 分配方案 公告日 每股派息 15.8232
(北京时间)：2013-08-05 分配方案 派息日 每股派息 13.7314
(北京时间)：2013-07-22 分配方案 登记日 每股派息 13.7314
(北京时间)：2013-07-19 分配方案 除权日 每股派息 13.7314
(北京时间)：2013-07-12 分配方案 公告日 每股派息 13.7314
(北京时间)：2013-02-04 分配方案 派息日 每股派息 12.947
(北京时间)：2013-01-22 分配方案 登记日 每股派息 12.947
(北京时间)：2013-01-21 分配方案 除权日 每股派息 12.947
(北京时间)：2013-01-14 分配方案 公告日 每股派息 12.947
(北京时间)：2012-08-02 分配方案 派息日 每股派息 13.9604
(北京时间)：2012-07-23 分配方案 登记日 每股派息 13.9604
(北京时间)：2012-07-20 分配方案 除权日 每股派息 13.9604
(北京时间)：2012-07-13 分配方案 公告日 每股派息 13.9604
(北京时间)：2012-02-08 分配方案 派息日 每股派息 14.5917
(北京时间)：2012-01-26 分配方案 登记日 每股派息 14.5917
(北京时间)：2012-01-20 分配方案 除权日 每股派息 14.5917
(北京时间)：2012-01-13 分配方案 公告日 每股派息 14.5917
(北京时间)：2011-08-04 分配方案 派息日 每股派息 16.5962
(北京时间)：2011-07-22 分配方案 登记日 每股派息 16.5962
(北京时间)：2011-07-21 分配方案 除权日 每股派息 16.5962
(北京时间)：2011-07-14 分配方案 公告日 每股派息 16.5962
(北京时间)：2011-02-08 分配方案 派息日 每股派息 14.6351
(北京时间)：2011-01-24 分配方案 登记日 每股派息 14.6351
(北京时间)：2011-01-21 分配方案 除权日 每股派息 14.6351
(北京时间)：2011-01-14 分配方案 公告日 每股派息 14.6351
(北京时间)：2010-08-04 分配方案 派息日 每股派息 15.1685
(北京时间)：2010-07-22 分配方案 登记日 每股派息 15.1685
(北京时间)：2010-07-21 分配方案 除权日 每股派息 15.1685
(北京时间)：2010-07-14 分配方案 公告日 每股派息 15.1685
(北京时间)：2010-02-04 分配方案 派息日 每股派息 15.1473
(北京时间)：2010-01-22 分配方案 登记日 每股派息 15.1473
(北京时间)：2010-01-21 分配方案 除权日 每股派息 15.1473
(北京时间)：2010-01-14 分配方案 公告日 每股派息 15.1473
(北京时间)：2009-08-04 分配方案 派息日 每股派息 12.9426
(北京时间)：2009-07-22 分配方案 登记日 每股派息 12.9426
(北京时间)：2009-07-21 分配方案 除权日 每股派息 12.9426
(北京时间)：2009-07-14 分配方案 公告日 每股派息 12.9426
(北京时间)：2009-02-09 分配方案 派息日 每股派息 16.6039
(北京时间)：2009-01-22 分配方案 登记日 每股派息 16.6039
(北京时间)：2009-01-21 分配方案 除权日 每股派息 16.6039
(北京时间)：2009-01-14 分配方案 公告日 每股派息 16.6039
(北京时间)：2008-08-05 分配方案 派息日 每股派息 16.2978
(北京时间)：2008-07-22 分配方案 登记日 每股派息 16.2978
(北京时间)：2008-07-21 分配方案 除权日 每股派息 16.2978
(北京时间)：2008-07-14 分配方案 公告日 每股派息 16.2978
(北京时间)：2008-02-05 分配方案 派息日 每股派息 16.8621
(北京时间)：2008-01-22 分配方案 登记日 每股派息 16.8621
(北京时间)：2008-01-21 分配方案 除权日 每股派息 16.8621
(北京时间)：2008-01-17 分配方案 公告日 每股派息 16.8621
(北京时间)：2007-08-06 分配方案 派息日 每股派息 16.0343
(北京时间)：2007-07-23 分配方案 登记日 每股派息 16.0343
(北京时间)：2007-07-20 分配方案 除权日 每股派息 16.0343
(北京时间)：2007-07-18 分配方案 公告日 每股派息 16.0343
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