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[] 【股票代码】：02819 【公司】：ABF港债指数

2025-10-3 01:05| 发布者: lizhao8848| 查看: 1| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: 本基金旨在提供与 Markit iBoxx ABF 香港指数扣除费用及开支前的总回报紧密一致的投资结果。

[财务分析]   [相关股票]
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(北京时间)：2025-09-09 分配方案 派息日 每股派息 1.35
(北京时间)：2025-08-28 分配方案 登记日 每股派息 1.35
(北京时间)：2025-08-27 分配方案 除权日 每股派息 1.35
(北京时间)：2025-08-14 分配方案 公告日 每股派息 1.35
(北京时间)：2025-03-10 分配方案 派息日 每股派息 1.24
(北京时间)：2025-02-28 分配方案 登记日 每股派息 1.24
(北京时间)：2025-02-27 分配方案 除权日 每股派息 1.24
(北京时间)：2025-02-11 分配方案 公告日 每股派息 1.24
(北京时间)：2024-08-13 分配方案 派息日 每股派息 0.89
(北京时间)：2024-07-31 分配方案 登记日 每股派息 0.89
(北京时间)：2024-07-30 分配方案 除权日 每股派息 0.89
(北京时间)：2024-07-17 分配方案 公告日 每股派息 0.89
(北京时间)：2024-02-08 分配方案 派息日 每股派息 1.08
(北京时间)：2024-01-31 分配方案 登记日 每股派息 1.08
(北京时间)：2024-01-30 分配方案 除权日 每股派息 1.08
(北京时间)：2024-01-17 分配方案 公告日 每股派息 1.08
(北京时间)：2023-08-14 分配方案 派息日 每股派息 0.36
(北京时间)：2023-07-31 分配方案 登记日 每股派息 0.36
(北京时间)：2023-07-28 分配方案 除权日 每股派息 0.36
(北京时间)：2023-07-17 分配方案 公告日 每股派息 0.36
(北京时间)：2023-02-13 分配方案 派息日 每股派息 0.05
(北京时间)：2023-01-31 分配方案 登记日 每股派息 0.05
(北京时间)：2023-01-30 分配方案 除权日 每股派息 0.05
(北京时间)：2023-01-12 分配方案 公告日 每股派息 0.05
(北京时间)：2022-08-11 分配方案 派息日 每股派息 0.01
(北京时间)：2022-07-29 分配方案 登记日 每股派息 0.01
(北京时间)：2022-07-28 分配方案 除权日 每股派息 0.01
(北京时间)：2022-07-15 分配方案 公告日 每股派息 0.01
(北京时间)：2022-02-10 分配方案 派息日 每股派息 0.51
(北京时间)：2022-01-28 分配方案 登记日 每股派息 0.51
(北京时间)：2022-01-27 分配方案 除权日 每股派息 0.51
(北京时间)：2022-01-17 分配方案 公告日 每股派息 0.51
(北京时间)：2021-08-12 分配方案 派息日 每股派息 0.45
(北京时间)：2021-07-30 分配方案 登记日 每股派息 0.45
(北京时间)：2021-07-29 分配方案 除权日 每股派息 0.45
(北京时间)：2021-07-16 分配方案 公告日 每股派息 0.45
(北京时间)：2021-02-08 分配方案 派息日 每股派息 0.29
(北京时间)：2021-01-29 分配方案 登记日 每股派息 0.29
(北京时间)：2021-01-28 分配方案 除权日 每股派息 0.29
(北京时间)：2021-01-15 分配方案 公告日 每股派息 0.29
(北京时间)：2020-08-13 分配方案 派息日 每股派息 0.46
(北京时间)：2020-07-31 分配方案 登记日 每股派息 0.46
(北京时间)：2020-07-30 分配方案 除权日 每股派息 0.46
(北京时间)：2020-07-17 分配方案 公告日 每股派息 0.46
(北京时间)：2020-02-13 分配方案 派息日 每股派息 0.68
(北京时间)：2020-01-31 分配方案 登记日 每股派息 0.68
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(北京时间)：2020-01-15 分配方案 公告日 每股派息 0.68
(北京时间)：2019-08-08 分配方案 派息日 每股派息 0.86
(北京时间)：2019-07-31 分配方案 登记日 每股派息 0.86
(北京时间)：2019-07-30 分配方案 除权日 每股派息 0.86
(北京时间)：2019-07-17 分配方案 公告日 每股派息 0.86
(北京时间)：2019-02-13 分配方案 派息日 每股派息 0.9
(北京时间)：2019-01-31 分配方案 登记日 每股派息 0.9
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(北京时间)：2019-01-17 分配方案 公告日 每股派息 0.9
(北京时间)：2018-08-08 分配方案 派息日 每股派息 0.6
(北京时间)：2018-07-31 分配方案 登记日 每股派息 0.6
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(北京时间)：2018-07-17 分配方案 公告日 每股派息 0.6
(北京时间)：2018-02-08 分配方案 派息日 每股派息 0.57
(北京时间)：2018-01-31 分配方案 登记日 每股派息 0.57
(北京时间)：2018-01-30 分配方案 除权日 每股派息 0.57
(北京时间)：2018-01-17 分配方案 公告日 每股派息 0.57
(北京时间)：2017-08-08 分配方案 派息日 每股派息 0.74
(北京时间)：2017-07-31 分配方案 登记日 每股派息 0.74
(北京时间)：2017-07-28 分配方案 除权日 每股派息 0.74
(北京时间)：2017-07-17 分配方案 公告日 每股派息 0.74
(北京时间)：2017-02-09 分配方案 派息日 每股派息 0.57
(北京时间)：2017-01-26 分配方案 登记日 每股派息 0.57
(北京时间)：2017-01-25 分配方案 除权日 每股派息 0.57
(北京时间)：2017-01-23 分配方案 公告日 每股派息 0.57
(北京时间)：2016-08-09 分配方案 派息日 每股派息 0.82
(北京时间)：2016-07-29 分配方案 登记日 每股派息 0.82
(北京时间)：2016-07-28 分配方案 除权日 每股派息 0.82
(北京时间)：2016-07-25 分配方案 公告日 每股派息 0.82
(北京时间)：2016-02-11 分配方案 派息日 每股派息 0.84
(北京时间)：2016-01-29 分配方案 登记日 每股派息 0.84
(北京时间)：2016-01-28 分配方案 除权日 每股派息 0.84
(北京时间)：2016-01-25 分配方案 公告日 每股派息 0.84
(北京时间)：2015-08-10 分配方案 派息日 每股派息 0.89
(北京时间)：2015-07-31 分配方案 登记日 每股派息 0.89
(北京时间)：2015-07-30 分配方案 除权日 每股派息 0.89
(北京时间)：2015-07-27 分配方案 公告日 每股派息 0.89
(北京时间)：2015-02-09 分配方案 派息日 每股派息 0.97
(北京时间)：2015-01-30 分配方案 登记日 每股派息 0.97
(北京时间)：2015-01-29 分配方案 除权日 每股派息 0.97
(北京时间)：2015-01-26 分配方案 公告日 每股派息 0.97
(北京时间)：2014-08-08 分配方案 派息日 每股派息 0.93
(北京时间)：2014-07-31 分配方案 登记日 每股派息 0.93
(北京时间)：2014-07-30 分配方案 除权日 每股派息 0.93
(北京时间)：2014-07-28 分配方案 公告日 每股派息 0.93
(北京时间)：2014-02-10 分配方案 派息日 每股派息 0.92
(北京时间)：2014-02-04 分配方案 登记日 每股派息 0.92
(北京时间)：2014-01-29 分配方案 除权日 每股派息 0.92
(北京时间)：2014-01-24 分配方案 公告日 每股派息 0.92
(北京时间)：2013-08-08 分配方案 派息日 每股派息 0.98
(北京时间)：2013-07-31 分配方案 登记日 每股派息 0.98
(北京时间)：2013-07-30 分配方案 除权日 每股派息 0.98
(北京时间)：2013-07-25 分配方案 公告日 每股派息 0.98
(北京时间)：2013-02-08 分配方案 派息日 每股派息 1.05
(北京时间)：2013-01-31 分配方案 登记日 每股派息 1.05
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(北京时间)：2013-01-18 分配方案 公告日 每股派息 1.05
(北京时间)：2012-08-08 分配方案 派息日 每股派息 1.14
(北京时间)：2012-07-31 分配方案 登记日 每股派息 1.14
(北京时间)：2012-07-30 分配方案 除权日 每股派息 1.14
(北京时间)：2012-07-19 分配方案 公告日 每股派息 1.14
(北京时间)：2012-02-08 分配方案 派息日 每股派息 1.19
(北京时间)：2012-01-31 分配方案 登记日 每股派息 1.19
(北京时间)：2012-01-30 分配方案 除权日 每股派息 1.19
(北京时间)：2012-01-20 分配方案 公告日 每股派息 1.19
(北京时间)：2011-08-08 分配方案 派息日 每股派息 1.35
(北京时间)：2011-07-29 分配方案 登记日 每股派息 1.35
(北京时间)：2011-07-28 分配方案 除权日 每股派息 1.35
(北京时间)：2011-07-18 分配方案 公告日 每股派息 1.35
(北京时间)：2011-02-11 分配方案 派息日 每股派息 1.49
(北京时间)：2011-01-28 分配方案 除权日 每股派息 1.49
(北京时间)：2011-01-25 分配方案 公告日 每股派息 1.49
(北京时间)：2010-08-09 分配方案 派息日 每股派息 1.7
(北京时间)：2010-07-30 分配方案 登记日 每股派息 1.7
(北京时间)：2010-07-29 分配方案 除权日 每股派息 1.7
(北京时间)：2010-07-26 分配方案 公告日 每股派息 1.7
(北京时间)：2010-02-08 分配方案 派息日 每股派息 1.83
(北京时间)：2010-01-31 分配方案 登记日 每股派息 1.49
(北京时间)：2010-01-29 分配方案 登记日 每股派息 1.83
(北京时间)：2010-01-28 分配方案 除权日 每股派息 1.83
(北京时间)：2010-01-25 分配方案 公告日 每股派息 1.83
(北京时间)：2009-08-10 分配方案 派息日 每股派息 1.94
(北京时间)：2009-07-31 分配方案 登记日 每股派息 1.94
(北京时间)：2009-07-30 分配方案 除权日 每股派息 1.94
(北京时间)：2009-07-20 分配方案 公告日 每股派息 1.94
(北京时间)：2009-02-09 分配方案 派息日 每股派息 1.99
(北京时间)：2009-01-30 分配方案 登记日 每股派息 1.99
(北京时间)：2009-01-29 分配方案 除权日 每股派息 1.99
(北京时间)：2009-01-14 分配方案 公告日 每股派息 1.99
(北京时间)：2008-08-08 分配方案 派息日 每股派息 2.14
(北京时间)：2008-07-31 分配方案 登记日 每股派息 2.14
(北京时间)：2008-07-30 分配方案 除权日 每股派息 2.14
(北京时间)：2008-07-18 分配方案 公告日 每股派息 2.14
(北京时间)：2008-02-12 分配方案 派息日 每股派息 1.76
(北京时间)：2008-01-31 分配方案 登记日 每股派息 1.76
(北京时间)：2008-01-30 分配方案 除权日 每股派息 1.76
(北京时间)：2008-01-18 分配方案 公告日 每股派息 1.76
(北京时间)：2007-08-07 分配方案 派息日 每股派息 2.1
(北京时间)：2007-07-31 分配方案 登记日 每股派息 2.1
(北京时间)：2007-07-30 分配方案 除权日 每股派息 2.1
(北京时间)：2007-07-25 分配方案 公告日 每股派息 2.1
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