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[] 【股票代码】：COI 【公司】：辉立新加坡货币市场ETF（S$）

2025-10-3 00:56| 发布者: lizhao8848| 查看: 0| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: NikkoAM-StraitsTrading 亚洲地产投资信托基金是由 Nikko Asset Management Asia Limited 推出的交易所交易基金。该基金由 SRE Capital Pte. Ltd.管理，投资于亚洲（不包括日本）的公开股票市场

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(北京时间)：2024-11-04 分配方案 派息日 每股派息 0.0111 SGD
(北京时间)：2024-10-02 分配方案 登记日 每股派息 0.0111 SGD
(北京时间)：2024-10-01 分配方案 除权日 每股派息 0.0111 SGD
(北京时间)：2024-09-16 分配方案 公告日 每股派息 0.0111 SGD
(北京时间)：2024-08-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0002 SGD, 每股特别派息 0.0024 SGD, 每股派息 0.0085 SGD
(北京时间)：2024-07-10 分配方案 公告日 每股派息 0.0002 SGD, 每股特别派息 0.0024 SGD
(北京时间)：2024-07-02 分配方案 登记日 每股派息 0.0002 SGD, 每股特别派息 0.0024 SGD, 每股派息 0.0085 SGD
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(北京时间)：2024-05-08 分配方案 派息日 每股派息 0.0036 SGD, 每股派息 0.0023 SGD, 每股派息 0.0024 SGD, 每股特别派息 0.0031 SGD
(北京时间)：2024-04-11 分配方案 公告日 每股派息 0.0036 SGD, 每股派息 0.0024 SGD, 每股特别派息 0.0031 SGD
(北京时间)：2024-04-02 分配方案 登记日 每股派息 0.0036 SGD, 每股派息 0.0023 SGD, 每股派息 0.0024 SGD, 每股特别派息 0.0031 SGD
(北京时间)：2024-04-01 分配方案 除权日 每股派息 0.0036 SGD, 每股派息 0.0023 SGD, 每股派息 0.0024 SGD, 每股特别派息 0.0031 SGD
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(北京时间)：2024-02-02 分配方案 派息日 每股派息 0.0021 SGD, 每股特别派息 0.0032 SGD, 每股派息 0.0062 SGD
(北京时间)：2024-01-11 分配方案 公告日 每股派息 0.0021 SGD, 每股特别派息 0.0032 SGD
(北京时间)：2024-01-03 分配方案 登记日 每股派息 0.0021 SGD, 每股特别派息 0.0032 SGD, 每股派息 0.0062 SGD
(北京时间)：2024-01-02 分配方案 除权日 每股派息 0.0021 SGD, 每股特别派息 0.0032 SGD, 每股派息 0.0062 SGD
(北京时间)：2023-11-30 分配方案 公告日 每股派息 0.0062 SGD
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(北京时间)：2023-10-11 分配方案 公告日 每股特别派息 0.0041 SGD, 每股派息 0.0021 SGD, 每股派息 0.0026 SGD
(北京时间)：2023-10-03 分配方案 登记日 每股派息 0.0041 SGD, 每股特别派息 0.0041 SGD, 每股派息 0.0021 SGD, 每股派息 0.0026 SGD
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(北京时间)：2023-08-07 分配方案 派息日 每股派息 0.0082 SGD, 每股派息 0.0021 SGD, 每股特别派息 0.002 SGD, 每股派息 0.0002 SGD
(北京时间)：2023-07-14 分配方案 公告日 每股派息 0.0021 SGD, 每股特别派息 0.002 SGD, 每股派息 0.0002 SGD
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(北京时间)：2023-04-04 分配方案 登记日 每股派息 0.0027 SGD, 每股派息 0.0042 SGD, 每股特别派息 0.0019 SGD, 每股派息 0.0033 SGD
(北京时间)：2023-04-03 分配方案 除权日 每股派息 0.0027 SGD, 每股派息 0.0042 SGD, 每股特别派息 0.0019 SGD, 每股派息 0.0033 SGD
(北京时间)：2023-03-15 分配方案 公告日 每股派息 0.0027 SGD
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(北京时间)：2023-01-04 分配方案 登记日 每股特别派息 0.0039 SGD, 每股派息 0.0014 SGD, 每股派息 0.0075 SGD
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(北京时间)：2022-11-30 分配方案 公告日 每股派息 0.0075 SGD
(北京时间)：2022-11-04 分配方案 派息日 每股派息 0.0011 SGD, 每股派息 0.0029 SGD, 每股派息 0.0039 SGD, 每股特别派息 0.0045 SGD
(北京时间)：2022-10-12 分配方案 公告日 每股派息 0.0011 SGD, 每股派息 0.0039 SGD, 每股特别派息 0.0045 SGD
(北京时间)：2022-10-04 分配方案 登记日 每股派息 0.0011 SGD, 每股派息 0.0029 SGD, 每股派息 0.0039 SGD, 每股特别派息 0.0045 SGD
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(北京时间)：2022-04-04 分配方案 登记日 每股派息 0.0052 SGD, 每股派息 0.0023 SGD, 每股派息 0.0026 SGD, 每股特别派息 0.0023 SGD
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(北京时间)：2022-02-07 分配方案 派息日 每股派息 0.003 SGD, 每股派息 0.005 SGD, 每股特别派息 0.0044 SGD
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(北京时间)：2021-12-15 分配方案 公告日 每股派息 0.005 SGD
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(北京时间)：2021-10-04 分配方案 登记日 每股派息 0.0037 SGD, 每股特别派息 0.0039 SGD, 每股派息 0.0047 SGD
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(北京时间)：2021-08-04 分配方案 派息日 每股派息 0.0042 SGD, 每股派息 0.0022 SGD, 每股特别派息 0.0015 SGD, 每股派息 0.0034 SGD
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(北京时间)：2021-06-15 分配方案 公告日 每股派息 0.0042 SGD
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(北京时间)：2021-04-13 分配方案 公告日 每股派息 0.0033 SGD, 每股派息 0.0027 SGD, 每股特别派息 0.003 SGD
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(北京时间)：2021-04-01 分配方案 除权日 每股派息 0.0027 SGD, 每股派息 0.0033 SGD, 每股特别派息 0.003 SGD, 每股派息 0.0023 SGD
(北京时间)：2021-03-15 分配方案 公告日 每股派息 0.0023 SGD
(北京时间)：2021-02-04 分配方案 派息日 每股特别派息 0.0047 SGD, 每股派息 0.0016 SGD, 每股派息 0.0047 SGD
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(北京时间)：2021-01-05 分配方案 登记日 每股特别派息 0.0047 SGD, 每股派息 0.0016 SGD, 每股派息 0.0047 SGD
(北京时间)：2021-01-04 分配方案 除权日 每股特别派息 0.0047 SGD, 每股派息 0.0016 SGD, 每股派息 0.0047 SGD
(北京时间)：2020-12-15 分配方案 公告日 每股派息 0.0047 SGD
(北京时间)：2020-11-03 分配方案 派息日 每股特别派息 0.0047 SGD, 每股派息 0.0075 SGD, 每股派息 0.0014 SGD
(北京时间)：2020-10-12 分配方案 公告日 每股特别派息 0.0047 SGD, 每股派息 0.0014 SGD
(北京时间)：2020-10-02 分配方案 登记日 每股特别派息 0.0047 SGD, 每股派息 0.0075 SGD, 每股派息 0.0014 SGD
(北京时间)：2020-10-01 分配方案 除权日 每股特别派息 0.0047 SGD, 每股派息 0.0075 SGD, 每股派息 0.0014 SGD
(北京时间)：2020-09-15 分配方案 公告日 每股派息 0.0075 SGD
(北京时间)：2020-08-04 分配方案 派息日 每股派息 0.0028 SGD, 每股派息 0.0015 SGD, 每股特别派息 0.011 SGD
(北京时间)：2020-07-13 分配方案 公告日 每股派息 0.0015 SGD, 每股特别派息 0.011 SGD
(北京时间)：2020-07-02 分配方案 登记日 每股派息 0.0028 SGD, 每股派息 0.0015 SGD, 每股特别派息 0.011 SGD
(北京时间)：2020-07-01 分配方案 除权日 每股派息 0.0028 SGD, 每股派息 0.0015 SGD, 每股特别派息 0.011 SGD
(北京时间)：2020-06-15 分配方案 公告日 每股派息 0.0028 SGD
(北京时间)：2020-05-06 分配方案 派息日 每股特别派息 0.005 SGD, 每股派息 0.007 SGD, 每股派息 0.0025 SGD
(北京时间)：2020-04-13 分配方案 公告日 每股特别派息 0.005 SGD, 每股派息 0.0025 SGD
(北京时间)：2020-04-02 分配方案 登记日 每股特别派息 0.005 SGD, 每股派息 0.007 SGD, 每股派息 0.0025 SGD
(北京时间)：2020-04-01 分配方案 除权日 每股特别派息 0.005 SGD, 每股派息 0.007 SGD, 每股派息 0.0025 SGD
(北京时间)：2020-03-16 分配方案 公告日 每股派息 0.007 SGD
(北京时间)：2020-02-05 分配方案 派息日 每股派息 0.0067 SGD, 每股特别派息 0.0042 SGD, 每股派息 0.0029 SGD
(北京时间)：2020-01-13 分配方案 公告日 每股特别派息 0.0042 SGD, 每股派息 0.0029 SGD
(北京时间)：2020-01-03 分配方案 登记日 每股派息 0.0067 SGD, 每股特别派息 0.0042 SGD, 每股派息 0.0029 SGD
(北京时间)：2020-01-02 分配方案 除权日 每股派息 0.0067 SGD, 每股特别派息 0.0042 SGD, 每股派息 0.0029 SGD
(北京时间)：2019-12-13 分配方案 公告日 每股派息 0.0067 SGD
(北京时间)：2019-11-04 分配方案 派息日 每股特别派息 0.0019 SGD, 每股派息 0.0105 SGD
(北京时间)：2019-10-10 分配方案 公告日 每股特别派息 0.0019 SGD
(北京时间)：2019-10-02 分配方案 登记日 每股特别派息 0.0019 SGD, 每股派息 0.0105 SGD
(北京时间)：2019-10-01 分配方案 除权日 每股特别派息 0.0019 SGD, 每股派息 0.0105 SGD
(北京时间)：2019-09-16 分配方案 公告日 每股派息 0.0105 SGD
(北京时间)：2019-08-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0042 SGD, 每股特别派息 0.0046 SGD, 每股派息 0.0024 SGD
(北京时间)：2019-07-10 分配方案 公告日 每股派息 0.0042 SGD, 每股特别派息 0.0046 SGD
(北京时间)：2019-07-02 分配方案 登记日 每股派息 0.0042 SGD, 每股特别派息 0.0046 SGD, 每股派息 0.0024 SGD
(北京时间)：2019-07-01 分配方案 除权日 每股派息 0.0042 SGD, 每股特别派息 0.0046 SGD, 每股派息 0.0024 SGD
(北京时间)：2019-06-14 分配方案 公告日 每股派息 0.0024 SGD
(北京时间)：2019-05-06 分配方案 派息日 每股派息 0.002 SGD, 每股特别派息 0.0011 SGD, 每股派息 0.0085 SGD
(北京时间)：2019-04-10 分配方案 公告日 每股派息 0.002 SGD, 每股特别派息 0.0011 SGD
(北京时间)：2019-04-02 分配方案 登记日 每股派息 0.002 SGD, 每股特别派息 0.0011 SGD, 每股派息 0.0085 SGD
(北京时间)：2019-04-01 分配方案 除权日 每股派息 0.002 SGD, 每股特别派息 0.0011 SGD, 每股派息 0.0085 SGD
(北京时间)：2019-03-15 分配方案 公告日 每股派息 0.0085 SGD
(北京时间)：2019-02-01 分配方案 派息日 每股派息 0.0069 SGD, 每股派息 0.002 SGD, 每股特别派息 0.0047 SGD
(北京时间)：2019-01-11 分配方案 公告日 每股派息 0.002 SGD, 每股特别派息 0.0047 SGD
(北京时间)：2019-01-03 分配方案 登记日 每股派息 0.0069 SGD, 每股派息 0.002 SGD, 每股特别派息 0.0047 SGD
(北京时间)：2019-01-02 分配方案 除权日 每股派息 0.0069 SGD, 每股派息 0.002 SGD, 每股特别派息 0.0047 SGD
(北京时间)：2018-12-17 分配方案 公告日 每股派息 0.0069 SGD
(北京时间)：2018-11-05 分配方案 派息日 每股特别派息 0.0046 SGD, 每股派息 0.0038 SGD, 每股派息 0.0037 SGD, 每股派息 0.0007 SGD
(北京时间)：2018-10-11 分配方案 公告日 每股特别派息 0.0046 SGD, 每股派息 0.0037 SGD, 每股派息 0.0007 SGD
(北京时间)：2018-10-03 分配方案 登记日 每股特别派息 0.0046 SGD, 每股派息 0.0038 SGD, 每股派息 0.0037 SGD, 每股派息 0.0007 SGD
(北京时间)：2018-10-01 分配方案 除权日 每股特别派息 0.0046 SGD, 每股派息 0.0038 SGD, 每股派息 0.0037 SGD, 每股派息 0.0007 SGD
(北京时间)：2018-09-17 分配方案 公告日 每股派息 0.0038 SGD
(北京时间)：2018-07-16 分配方案 派息日 每股派息 0.0104 SGD
(北京时间)：2018-07-04 分配方案 登记日 每股派息 0.0104 SGD
(北京时间)：2018-07-02 分配方案 除权日 每股派息 0.0104 SGD
(北京时间)：2018-06-14 分配方案 公告日 每股派息 0.0104 SGD
(北京时间)：2018-04-16 分配方案 派息日 每股派息 0.0123 SGD
(北京时间)：2018-04-04 分配方案 登记日 每股派息 0.0123 SGD
(北京时间)：2018-04-02 分配方案 除权日 每股派息 0.0123 SGD
(北京时间)：2018-03-15 分配方案 公告日 每股派息 0.0123 SGD
(北京时间)：2018-01-15 分配方案 派息日 每股派息 0.0111 SGD
(北京时间)：2018-01-04 分配方案 登记日 每股派息 0.0111 SGD
(北京时间)：2018-01-02 分配方案 除权日 每股派息 0.0111 SGD
(北京时间)：2017-12-22 分配方案 公告日 每股派息 0.0111 SGD, 每股派息 0.0124 SGD, 每股派息 0.0112 SGD
(北京时间)：2017-10-16 分配方案 派息日 每股派息 0.0112 SGD
(北京时间)：2017-10-04 分配方案 登记日 每股派息 0.0112 SGD
(北京时间)：2017-10-02 分配方案 除权日 每股派息 0.0112 SGD
(北京时间)：2017-07-17 分配方案 派息日 每股派息 0.0124 SGD
(北京时间)：2017-07-05 分配方案 登记日 每股派息 0.0124 SGD
(北京时间)：2017-07-03 分配方案 除权日 每股派息 0.0124 SGD
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